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AI”主題炒作情緒降溫,上半年業(yè)績優(yōu)秀基金回撤,長期布局細分領(lǐng)域成熱門|基金觀察

來源:自選股寫手  


(資料圖)

截至8月8日,2023年上半年業(yè)績居前的主動權(quán)益基金,包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金,7月以來的收益率大部分為負。這些基金在上半年趕上了人工智能(AI)行情的東風,但是近期受到AI主題炒作情緒降溫影響,業(yè)績開始回調(diào)。與此同時,部分基金及時轉(zhuǎn)變行業(yè)配置,受到AI行情反轉(zhuǎn)的影響相對較小。多位擁抱AI浪潮的基金經(jīng)理表示,面對AI板塊的短期調(diào)整,或許可以保持淡定,關(guān)注大浪淘沙之后浮現(xiàn)出來真正受益的細分領(lǐng)域,把握長期布局時機。但同時也有觀點認為,要警惕短期過快上漲積累的回調(diào)壓力。近期,上半年業(yè)績優(yōu)秀的主動權(quán)益基金普遍回調(diào)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月8日,上半年收益率在40%以上的37只主動權(quán)益基金,7月以來的收益率大部分為負。其中,不少重倉TMT板塊的基金7月以來業(yè)績普遍不佳,因為TMT板塊普遍回調(diào)。此外,重倉游戲板塊的主動權(quán)益基金也相應(yīng)承受了一定程度的回撤?;匣鹫J為,上半年績優(yōu)的主動權(quán)益基金主要表現(xiàn)為重倉TMT板塊,特別是與人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、“中特估”相關(guān)的子領(lǐng)域。7月以來,TMT板塊普遍回調(diào),因此重倉TMT板塊的基金7月以來業(yè)績普遍不盡如人意。結(jié)合重倉股的表現(xiàn)來看,上半年績優(yōu)主動權(quán)益基金二季度末重倉較多的AI產(chǎn)業(yè)鏈個股普遍表現(xiàn)不佳。投資市場集中度較高的產(chǎn)品不利于分散風險,一旦該主題的投資標的表現(xiàn)整體低迷,基金經(jīng)理較難通過靈活調(diào)整標的來減少市場風險的沖擊,從而可能導致業(yè)績出現(xiàn)較大幅度的下滑。雖然上半年績優(yōu)主動權(quán)益基金普遍出現(xiàn)回撤,但也有部分產(chǎn)品守住了“陣地”,7月以來保持了較好的業(yè)績延續(xù)性。例如,上半年收益率超過50

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