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7月31日基金凈值:天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A最新凈值2.7782,漲0.35%

來源:證券之星  


【資料圖】

7月31日,天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A最新單位凈值為2.7782元,累計凈值為2.8563元,較前一交易日上漲0.35%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲7.66%,近3個月下跌0.57%,近6個月下跌6.74%,近1年下跌2.73%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比4.51%,債券占凈值比0.13%,現(xiàn)金占凈值比5.24%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為沙川,沙川于2019年10月15日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報54.17%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有18次,其中盈利次數(shù)為9次,勝率為50.0%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當季的季度均價估算而來)

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〖 證星基金日報 〗

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